华泰柏瑞港股通量化活泼成就羼杂型证券投资基金（C 类份额）
基金居品贵寓选录更新
编制日历：2024 年 10 月 15 日
送出日历：2024 年 10 月 15 日
本选录提供本基金的弥留信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 华泰柏瑞港股通量化羼杂 基金代码 005269
下属基金简称 华泰柏瑞港股通量化羼杂 C 下属基金往来代码 021710
基金治理东说念主 华泰柏瑞基金治理有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同成效日 2024 年 6 月 19 日
基金类型 羼杂型 往来币种 东说念主民币
运作时势 凡俗盛开式 盛开频率 每个盛开日
初始担任本基金基金经
基金司理 凌若冰 理的日历
证券从业日历 2012 年 10 月 29 日
基金合同成效后，连结 20 个职责日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在按时讲授中赐与线路；连结 60 个工
其他
作日出现前述情形的，基金合同自动隔断，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。法律
法例另有王法时，从其王法。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资目的与投资策略
本基金利用定量投资模子，通过对企业的基本面、规画气象进行潜入盘考，礼聘出基本
投资目的 面精熟、成长性精熟的公司进行投资，在严格限定投资组合风险的前提下，竭力于突出业
绩比较基准的投资禀报，争取完结基金钞票的长久郑重升值。
本基金的投资范围为具有精熟流动性的金融器用，包括国内照章刊行的股票（包含中小
板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、存托证明、内地与香港股票市集交
易互联互通机制下允许投资的香港聚拢往来所上市的股票（以下简称“港股通主义股
票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可治愈债券（含分裂往来可转
债）
、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等） 、钞票撑执证券、债券回购、
银行进款、货币市集器用、权证、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的
投资范围
其他金融器用（但须稳妥中国证监会有关王法）。本基金将根据法律法例的王法参与融
资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在实行顺应规范后，可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票钞票及存托证明占基金钞票的比例为 0-95%；投资于港
股通主义股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%；其中，基金执有一起权证的市值不
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得跳跃基金钞票净值的 3%；每个往来日日终在扣除股指期货合约需交纳的往来保证金
后，现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%。
主要投资策略 钞票撑执证券投资策略；6、其他金融繁衍器用投资策略；7、融资业务的投资策略；8、
存托证明投资策略
功绩比较基准 恒生指数收益率*90%+银行活期进款利率（税后）*10%。
本基金为羼杂型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于
股票型基金。本基金主要投资港股通主义股票，除需承担与境内证券投资基金相通的市
风险收益特征
场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市集风险等境外证券市集投资
所濒临的止境投资风险。
注：详见《华泰柏瑞港股通量化活泼成就羼杂型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售有关用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率 备注
/执有期限（N）
申购费 C 类份额不收取
- -
（前收费） 申购费
N＜7 天 1.5% -
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.5% -
N≥30 天 0% -
(二) 基金运作有关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
治理费 1.2% 基金治理东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
销售奇迹费 0.5% 销售机构
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审计用度 35,000.00 元 管帐师事务所
信息线路费 50,000.00 元 王法线路报刊
其他用度 详见招募讲明书的基金用度与税收章节 有关奇迹机构
注：1.本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
以基金按时讲授线路为准。
四、风险揭示与弥留教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、治理风险、投资合规性风险、本基金非凡的风险和其它风险。
本基金的非凡风险：本基金在类别钞票成就中，可能受到经济周期、市集环境、公司治理、轨制建造
等要素的不同影响，导致钞票成就偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。此外，尤其需要预防的
是本基金不错投资港股通主义股票所带来的非凡风险，包括但不 限于：（1）国外市集风险（2）股价波动
较大的风险（3）汇率风险（4）港股通额度放手（5）港股通可投资主义范围治愈带来的风险（6）港股通
往来日设定的风险（7）交收轨制带来的基金流动性风险（8）港股通主义职权分配、治愈等的处理王法带
来的风险（9）香港聚拢往来所停牌、退市等轨制性各异带来的风险（10）港股通王法变动带来的风险。
基金钞票投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资主义、市集轨制以及往来王法等 各异带来的特
有风险，包括但不限于：（1）退市风险（2）市集风险（3）流动性风险（4）系统性风险（5）策略风险。
本基金的投资范围包括存托证明。存托证明是新证券品种，本基金投资存托证明在承担境内上市往来
股票投资的共同风险外，还将承担与存托证明、革命企业刊行、境外刊行东说念主以及往来机制有关的非凡风险。
(二) 弥留教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪称拖累、淳厚信用、严慎勤劳的原则治理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议科罚处理时势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见基金合同的具体商定。
基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的有关信息，敬请同期温雅基金治理东说念主发布的有关临时公告等。
五、其他贵寓查询时势
以下贵寓详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞港股通量化活泼成就羼杂型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞港股通量化活泼成就羼杂型证券投资基金托管公约》、
《华泰柏瑞港股通量化活泼成就羼杂型证券投资基金招募讲明书》
按时讲授，包括基金季度讲授、中期讲授和年度讲授
基金份额净值
基金销售机构及联系时势
其他弥留贵寓
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